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5月10日基金净值:招商安心收益债券A最新净值1.8846,跌0.01%
- 发布日期:2024-06-02 20:03 点击次数:126
本站消息,5月10日,招商安心收益债券A最新单位净值为1.8846元,累计净值为1.8846元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.65%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商安心收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.37%,现金占净值比0.25%。
该基金的基金经理为马龙,马龙于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.37%。
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